Führen des Kassenbuchs in DATEV Unternehmen online

Über https://duo.datev.de rufen Sie Unternehmen online auf. In der Navigationsübersicht finden Sie unter Kassenbuch online das modernisierte Kassenbuch.

Beachten Sie, dass Sie vor der Erfassung Ihre Kassenbelege hochgeladen haben. Für Einlagen und Entnahmen ohne Beleg erstellen Sie bitte einen Eigenbeleg und unterschreiben Sie diesen.

Klicken Sie auf Erfassen, um Ihre Kassenbewegungen zu erfassen.

Wählen Sie den Beleg aus, den Sie im Kassenbuch erfassen möchten.

Tipp: Scannen Sie die Belege chronologisch ein, dies erleichtert die Erfassung deutlich.

Beim ersten Aufruf der Erfassung werden Sie aufgefordert einen Ablageort auszuwählen. Nehmen Sie das Standardregister des Ordners, der dem aktuellen Wirtschaftsjahr entspricht. Klicken Sie auf Auswählen.

Kontrollieren Sie die Werte, die das Programm ausgelesen (grün und orange Felder) hat und korrigieren Sie diese bei Bedarf. Ergänzen Sie die Angaben in den gelben Feldern. Als Datum wird automatisch das Tagesdatum vorbelegt. Bitte bedenken Sie, dass hier das Datum der Ein- und Auszahlung entscheidend ist.

Über  können Sie entscheiden, ob es sich bei dem Beleg um eine Einnahme oder Ausgabe handelt.

Ergänzen Sie einen Belegtext, damit ein Dritter nachvollziehen kann, was gekauft wurde und wofür es ggf. verwendet wird.

Tipp: Über können Sie den Belegtext speichern und müssen diesen bei der nächsten Erfassung eines ähnlichen Belegs nur noch auswählen.

Über Speichern erfassen Sie den Kassenbeleg.

Es wird automatisch der nächste Beleg zur Erfassung aufgerufen. Bitte erfassen Sie alle Belege des Tages und zählen Sie anschließend die Kasse.

Lassen Sie sich anschließend alle Bewegungen anzeigen:

Kontrollieren und korrigieren Sie die erfassten Kassenbewegungen anschließend schließen Sie über Festschreiben und Bereitstellen die Kasse ab. Dies muss insofern Kassenbewegungen getätigt wurden täglich erfolgen.

Nach der Festschreibung wird automatisch eine laufende Nummer vergeben. Die Kassenbewegungen sind anschließend nicht mehr bearbeitbar.